4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 30/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/073-2015       
19.692,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 5.103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
19.692,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.692,99
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/074-2015       
221,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
221,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,37
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/075-2015       
102,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 283.141-4 - ICMS - BC 1129
Vl.Total:
102,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/076-2015       
36,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
Vl.Total:
36,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,15
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/077-2015       
734,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 7.749-6 - ANP - FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
734,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
734,86
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/078-2015       
291,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
291,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,28
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/079-2015       
40,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 14.589-0 - FEX - BC 1115
Vl.Total:
40,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/039-2015       
3.140,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1331, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/142-0, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3.140,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.140,66
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/040-2015       
10.128,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1841, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/350-4, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
10.128,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.128,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/041-2015       
1.003,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1315, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/19-0, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
1.003,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.003,80
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/042-2015       
3,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1314, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/20-3, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,18
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/026-2015       
221,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1800, DA 
CONTA CORRENTE: 51030-0, BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
221,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,10
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/027-2015       
740,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1121, DA 
CONTA CORRENTE: 507981-0, BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
740,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
740,30
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
12831/000-2015       
13.735,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENDÊNCIAS CONCILIAÇÃO REF 2014 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 20-3 IPTU - BC 1841 - 
DIV. TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
13.735,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.735,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/011-2015       
-12.280,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 222/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
1268/010-2015       
419,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
21,80
Un.:
%
Quantidade:
10,4200
2,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
398,11
%
4,6600
85,48
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
3132/008-2015       
454,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
454,80
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
45,48
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
6856/003-2015       
181,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
181,92
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
45,48
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
9743/002-2015       
26.189,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
181,92
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
8 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
1.985,40
MÊS
2,0000
992,70
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
143
496/014-2015       
474,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1559, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/305-9, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
474,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,79
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
143
496/015-2015       
1,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1370, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/212-5, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
1,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,78
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
209
7846/003-2015       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.466,86
9461/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
10935/000-2015       
-389,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUINDO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
10557/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
12122/002-2015       
47,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 
11/11/2015 sendo 02 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 15,70 - 24/11/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,85 - 
27/11/2015 sendo 03 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 23,55 - Pendentes no extrato banário do mês de 
Novembro/2015 - Agencia 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio 
Programa Fundo a Fundo - SAÚDE
Vl.Total:
47,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,10
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
319
12731/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE 
TENS/FES
Vl.Total:
240,00
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
8,00
2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 0903/006/332-6 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 
9441/2015 - CI N° 284/2015 - SMS-FINANÇAS
80,00
PAR
10,0000
8,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10150/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11819/000-2015       
-10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO DE SANTANA COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 16/11/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/002-2015       
31,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - AG. 492-8 C/C 25398-7 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,40
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
944/000-2015       
317.688,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 11/11/2015 A 20/11/2015
Vl.Total:
317.688,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
317.688,53
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Dezembro de 2015.